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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 369.00 | 18 655.00 | 66 714.00 | 85 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 547.00 | 70 016.00 | 2 991 531.00 | 3 061 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
BZ Autres créances | 2 647 694.00 | | 2 647 694.00 | 2 647 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 330.00 | | 354 330.00 | 354 330.00 |
CF Disponibilités | 2 112 388.00 | | 2 112 388.00 | 2 112 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 781.00 | | 5 318 781.00 | 5 318 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 329.00 | 70 016.00 | 8 310 312.00 | 8 380 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | -698.00 | | | -698.00 |
CU Autres participations | 2 976 178.00 | 51 361.00 | 2 924 817.00 | 2 976 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 454.00 | 105 181.00 | | 144 454.00 |
DG Autres réserves | 144 664.00 | 3 098 470.00 | | 144 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 263.00 | 785 467.00 | | 2 488 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 491.00 | 5 527 228.00 | | 7 815 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 483.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 149 432.00 | | 97 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 195.00 | 127 892.00 | | 396 195.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 821.00 | 277 809.00 | | 494 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 312.00 | 5 805 037.00 | | 8 310 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 821.00 | 277 809.00 | | 494 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 365.00 | | 1 857 365.00 | 1 857 365.00 |
FG Production vendue services | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 165.00 | | 2 153 165.00 | 2 153 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 127.00 | 4 806.00 | | 34 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 300.00 | 46 500.00 | | 874 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 300.00 | 46 500.00 | | 874 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 199.00 | 38 871.00 | | 446 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 199.00 | 39 148.00 | | 446 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 101.00 | 7 352.00 | | 428 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 4 307.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 969.00 | 3 796 924.00 | | 5 386 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 706.00 | 3 011 457.00 | | 2 898 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 263.00 | 785 467.00 | | 2 488 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 253.00 | | 220 780.00 | 3 290 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 755.00 | 2 976 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 486.00 | 3 061 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 731.00 | 85 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | | 207 931.00 | 45 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 084.00 | | 12 849.00 | 3 245 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 612.00 | 17 691.00 | 3 287.00 | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 17 691.00 | 3 287.00 | 55 612.00 |