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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 155.00 | 40 605.00 | 12 550.00 | 53 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 922.00 | 37 501.00 | 38 422.00 | 75 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 077.00 | 78 106.00 | 57 972.00 | 136 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BP En cours de production de services | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 746.00 | | 1 008 746.00 | 1 008 746.00 |
BZ Autres créances | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 570.00 | | 1 372 570.00 | 1 372 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 647.00 | 78 106.00 | 1 430 541.00 | 1 508 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |
DH Report à nouveau | -396 947.00 | | | -396 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | -396 947.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | -151 984.00 | -158 840.00 | | -151 984.00 |
DP Provisions pour risques | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 386 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 683.00 | 457 174.00 | | 70 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 133.00 | 695 183.00 | | 488 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 106.00 | 419 022.00 | | 266 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 266.00 | 581 048.00 | | 757 266.00 |
EA Autres dettes | | 63 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 842.00 | 1 759 042.00 | | 1 511 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 541.00 | 2 057 376.00 | | 1 430 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 842.00 | 1 755 570.00 | | 1 511 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 496.00 | 319 252.00 | | 113 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 237.00 | | 3 028 237.00 | 3 028 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 237.00 | | 3 028 237.00 | 3 028 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 872.00 | |
GE Autres charges | | | 145 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 176.00 | 26 676.00 | | 17 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 868.00 | 10 246.00 | | 50 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 772.00 | 3 829.00 | | 144 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 939.00 | 3 829.00 | | 145 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 740.00 | 13 269.00 | | 289 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 740.00 | 91 492.00 | | 289 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 801.00 | -87 663.00 | | -143 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 904.00 | 3 364 826.00 | | 3 621 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 048.00 | 3 761 773.00 | | 3 615 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | -396 947.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 781.00 | | 53 173.00 | 94 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 877.00 | 136 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 877.00 | 129 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | | 53 173.00 | 87 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 111.00 | 25 872.00 | 11 877.00 | 64 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 111.00 | 25 872.00 | 11 877.00 | 64 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 174.00 | | 386 492.00 | 457 174.00 |
6T Sur comptes clients | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 314.00 | | 428 631.00 | 499 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 036.00 | 488 036.00 | | 488 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 746.00 | 1 008 746.00 | | 1 008 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 133.00 | 488 133.00 | | 488 133.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 209.00 | 1 132 209.00 | | 1 132 209.00 |
VW T.V.A. | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 842.00 | 1 511 842.00 | | 1 511 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 766.00 | 17 139.00 | | 30 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 866.00 | 42 061.00 | | 49 866.00 |
ST Autres comptes | 192 211.00 | 151 144.00 | | 192 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 537.00 | 43 977.00 | | 52 537.00 |
YT Sous‐traitance | 931 763.00 | 1 757 644.00 | | 931 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 098.00 | 57 674.00 | | 16 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 4 210.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 141.00 | 21 349.00 | | 33 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 308.00 | 1 367 578.00 | | 1 022 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 363.00 | 285 381.00 | | 209 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 476.00 | 2 052 500.00 | | 1 242 476.00 |