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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 111.00 | 81 936.00 | 249 175.00 | 331 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 111.00 | 81 936.00 | 3 599 175.00 | 3 681 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 573.00 | | 343 573.00 | 343 573.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 544.00 | | 741 544.00 | 741 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 656.00 | 81 936.00 | 4 340 719.00 | 4 422 656.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 100.00 | | | 2 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 435.00 | | | 1 570 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 460.00 | | | 3 921 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 259.00 | | | 419 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 719.00 | | | 4 340 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 439.00 | | 727 439.00 | 727 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 439.00 | | 727 439.00 | 727 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 067.00 | | | 857 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 054.00 | | | 845 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 571.00 | | 172 071.00 | 3 663 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 530.00 | 3 681 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 530.00 | 331 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 571.00 | | 172 071.00 | 313 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 487.00 | 64 335.00 | 46 886.00 | 64 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 487.00 | 64 335.00 | 46 886.00 | 64 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 654.00 | 233 654.00 | | 233 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 512.00 | 33 149.00 | 63 363.00 | 96 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 573.00 | 343 573.00 | | 343 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 550.00 | 374 550.00 | | 374 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 259.00 | 355 896.00 | 63 363.00 | 419 259.00 |