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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596 208.00 | 767 968.00 | 828 240.00 | 1 596 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 3 687.00 | 646.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 542.00 | 771 655.00 | 828 887.00 | 1 600 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 558.00 | 771 655.00 | 1 004 903.00 | 1 776 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 226.00 | | | -19 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 132.00 | | | -52 132.00 |
DL TOTAL (I) | -26 059.00 | | | -26 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 479.00 | | | 378 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 729.00 | | | 282 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 192.00 | | | 322 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 962.00 | | | 1 030 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 903.00 | | | 1 004 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 062.00 | | | 320 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 717.00 | | 407 717.00 | 407 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 717.00 | | 407 717.00 | 407 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 704.00 | |
GE Autres charges | | | 28 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 975.00 | | | 547 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 107.00 | | | 600 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 132.00 | | | -52 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 079.00 | | 40 463.00 | 1 560 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 745.00 | | 40 463.00 | 1 555 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 950.00 | 461 704.00 | | 309 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 548.00 | 461 419.00 | | 306 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 284.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 192.00 | 322 192.00 | | 322 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 319.00 | | | 629 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 962.00 | 820 062.00 | | 1 030 962.00 |