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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 165.00 | 1 965.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 942.00 | 2 451.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393.00 | 942.00 | 2 451.00 | 3 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 158.00 | 942.00 | 62 215.00 | 63 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 883.00 | 37 889.00 | | 37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | -6.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 43 241.00 | 43 383.00 | | 43 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 259.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 7 468.00 | | 7 005.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 6 450.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 974.00 | 15 210.00 | | 18 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 215.00 | 58 593.00 | | 62 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827.00 | 45 424.00 | | 29 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 969.00 | 45 430.00 | | 29 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | -6.00 | | -142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 740.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 740.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |