| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 687.00 | 484 590.00 | 1 673 098.00 | 2 157 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 42 249 227.00 | | 42 249 227.00 | 42 249 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 406 914.00 | 484 590.00 | 43 922 325.00 | 44 406 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246 593.00 | | 5 246 593.00 | 5 246 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545 790.00 | | 8 545 790.00 | 8 545 790.00 |
BZ Autres créances | 19 374 855.00 | | 19 374 855.00 | 19 374 855.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 420 950.00 | | 33 420 950.00 | 33 420 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 827 864.00 | 484 590.00 | 77 343 274.00 | 77 827 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 334 755.00 | 1 323 989.00 | | 1 334 755.00 |
DG Autres réserves | 17 732 209.00 | 17 732 209.00 | | 17 732 209.00 |
DH Report à nouveau | 6 960 248.00 | 6 755 703.00 | | 6 960 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 420.00 | 215 311.00 | | 2 483 420.00 |
DL TOTAL (I) | 55 510 631.00 | 53 027 211.00 | | 55 510 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 82.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923 335.00 | 8 652 339.00 | | 10 923 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889 472.00 | 9 761 898.00 | | 7 889 472.00 |
EA Autres dettes | 2 960 763.00 | 4 504 867.00 | | 2 960 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 773 644.00 | 22 919 185.00 | | 21 773 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 343 274.00 | 76 005 396.00 | | 77 343 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 984.00 | 85 523 642.00 | 85 999 626.00 | 475 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 984.00 | 85 523 642.00 | 85 999 626.00 | 475 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 006 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 035 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 281 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 057 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 237 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 967.00 | 92 658.00 | | 30 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 967.00 | 92 659.00 | | 30 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 077.00 | 64 887.00 | | 76 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 077.00 | 157 546.00 | | 76 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 110.00 | -64 887.00 | | -45 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 892.00 | 33 700.00 | | 893 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 690 742.00 | 74 021 284.00 | | 86 690 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 207 322.00 | 73 805 973.00 | | 84 207 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 420.00 | 215 311.00 | | 2 483 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 161 807.00 | | 322 973.00 | 44 161 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 42 249 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 866.00 | 44 406 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 077.00 | 2 157 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 543.00 | | 197 222.00 | 2 036 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 125 265.00 | | 125 751.00 | 42 125 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 108.00 | 114 482.00 | | 370 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 108.00 | 114 482.00 | | 370 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923 335.00 | 10 923 335.00 | | 10 923 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205 512.00 | 4 205 512.00 | | 4 205 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 392.00 | 3 474 392.00 | | 3 474 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 066.00 | 1 712 066.00 | | 1 712 066.00 |
UP Prêts | 42 249 227.00 | 649 367.00 | 41 599 860.00 | 42 249 227.00 |
UX Autres créances clients | 8 545 790.00 | 8 545 790.00 | | 8 545 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 2 256 635.00 | 2 256 635.00 | | 2 256 635.00 |
VC Groupe et associés | 16 988 029.00 | 16 988 029.00 | | 16 988 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 697.00 | 1 248 697.00 | | 1 248 697.00 |
VP Divers | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283 778.00 | 28 683 918.00 | 41 599 860.00 | 70 283 778.00 |
VW T.V.A. | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 773 644.00 | 21 773 644.00 | | 21 773 644.00 |