| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 757.00 | 5 294.00 | 11 463.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 2 845.00 | 6 972.00 | 9 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 365.00 | | 302 365.00 | 302 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 639.00 | 8 139.00 | 6 011 500.00 | 6 019 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 584.00 | | 235 584.00 | 235 584.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 606 448.00 | | 606 448.00 | 606 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 672.00 | 8 139.00 | 6 853 532.00 | 6 861 672.00 |
CU Autres participations | 5 654 000.00 | | 5 654 000.00 | 5 654 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 472.00 | 126 440.00 | | 121 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 421 353.00 | 1 300 687.00 | | 1 421 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DG Autres réserves | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 884.00 | 224 984.00 | | 336 884.00 |
DK Provisions réglementées | 11 340.00 | 9 005.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 677.00 | 1 673 760.00 | | 1 928 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 959 233.00 | 803 135.00 | | 1 959 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 871.00 | 247 406.00 | | 2 370 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 084.00 | 303 500.00 | | 509 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 14 495.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 705.00 | 59 744.00 | | 50 705.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 459.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 855.00 | 1 428 739.00 | | 4 924 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 532.00 | 3 102 499.00 | | 6 853 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 093.00 | 69 398.00 | | 755 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 563.00 | | 676 563.00 | 676 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 563.00 | | 676 563.00 | 676 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 296 160.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 296 160.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 040.00 | 301 884.00 | | 43 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 335.00 | 2 134.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 375.00 | 304 018.00 | | 205 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 375.00 | -7 858.00 | | -166 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 124.00 | 1 073 043.00 | | 1 402 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 240.00 | 848 059.00 | | 1 065 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 884.00 | 224 984.00 | | 336 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085.00 | 10 524.00 | 11 470.00 | 9 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 5 230.00 | 11 470.00 | 9 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 005.00 | 2 335.00 | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 2 335.00 | | 9 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 084.00 | 509 084.00 | | 509 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 065.00 | | 339 065.00 | 339 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330 105.00 | 246 009.00 | 1 765 152.00 | 4 330 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 146.00 | 138 081.00 | 339 065.00 | 477 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 855.00 | 840 759.00 | 1 765 152.00 | 4 924 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |