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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 257.00 | 9 891.00 | 9 366.00 | 19 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 22 712.00 | 23 415.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 683.00 | 32 603.00 | 81 080.00 | 113 683.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 804.00 | 32 603.00 | 94 201.00 | 126 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 167.00 | 14 114.00 | | 13 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 383.00 | -947.00 | | -36 383.00 |
DL TOTAL (I) | -15 715.00 | 20 667.00 | | -15 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 488.00 | 52 182.00 | | 60 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 1 050.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 11 728.00 | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 777.00 | 21 116.00 | | 36 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 916.00 | 86 076.00 | | 109 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 201.00 | 106 743.00 | | 94 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 308.00 | 46 879.00 | | 84 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 664.00 | 220 402.00 | | 164 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 046.00 | 221 349.00 | | 201 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 383.00 | -947.00 | | -36 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 381.00 | | 6 302.00 | 107 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 234.00 | | 6 149.00 | 59 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 153.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 049.00 | 15 554.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | 15 554.00 | | 17 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 197.00 | 13 589.00 | 25 608.00 | 39 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 7 527.00 | 3 300.00 | 10 827.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 916.00 | 84 308.00 | 25 608.00 | 109 916.00 |