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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829.00 | 7 500.00 | 1 329.00 | 8 829.00 |
BT Marchandises | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | 1 583.00 | 6 405.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 550.00 | 1 583.00 | 82 966.00 | 84 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 379.00 | 9 083.00 | 84 295.00 | 93 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 711.00 | 41 773.00 | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 758.00 | 2 938.00 | | -5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 47 753.00 | 53 511.00 | | 47 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 264.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 200.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 6 085.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 20 495.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | 13 581.00 | | 9 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304.00 | 760.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 543.00 | 41 385.00 | | 36 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 295.00 | 94 896.00 | | 84 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -77.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 907.00 | 259 060.00 | | 173 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 665.00 | 256 122.00 | | 179 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 758.00 | 2 938.00 | | -5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 12 989.00 | 4 016.00 | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334.00 | 12 989.00 | 5 345.00 | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |