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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 254.00 | 51 703.00 | 18 551.00 | 70 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 154.00 | 114 258.00 | 13 896.00 | 128 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 937.00 | 182 771.00 | 147 166.00 | 329 937.00 |
BT Marchandises | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 427.00 | | 303 427.00 | 303 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 364.00 | 182 771.00 | 450 594.00 | 633 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 262.00 | 130 589.00 | | 139 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 8 673.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 188 225.00 | 183 262.00 | | 188 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 813.00 | 149 304.00 | | 137 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 2 323.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 84 691.00 | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 115 171.00 | | 50 581.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 369.00 | 352 996.00 | | 262 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 594.00 | 536 259.00 | | 450 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 630.00 | 344 257.00 | | 124 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 806.00 | | 492 806.00 | 492 806.00 |
FG Production vendue services | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 483.00 | | 687 483.00 | 687 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 32 840.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 169.00 | 9 065.00 | | 9 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 14 240.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 3 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 17 407.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 40.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 281.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 321.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 17 086.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 1 537.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 386.00 | 794 510.00 | | 691 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 424.00 | 785 837.00 | | 686 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 8 673.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 498.00 | | 16 063.00 | 314 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 509.00 | | 15 523.00 | 183 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179.00 | | 540.00 | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 929.00 | 10 004.00 | 162.00 | 172 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 119.00 | 10 004.00 | 162.00 | 156 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 813.00 | 74.00 | 27 318.00 | 137 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 805.00 | 124 066.00 | 27 318.00 | 261 805.00 |