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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 56 879.00 | 589.00 | 57 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 743.00 | 63 617.00 | 8 126.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 972.00 | | 2 508 972.00 | 2 508 972.00 |
BZ Autres créances | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 693.00 | 2 854.00 | 155 839.00 | 158 693.00 |
CF Disponibilités | 2 203 435.00 | | 2 203 435.00 | 2 203 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 658.00 | 2 854.00 | 4 921 804.00 | 4 924 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 401.00 | 66 471.00 | 4 929 930.00 | 4 996 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 49 913.00 | 56 876.00 | | 49 913.00 |
DH Report à nouveau | 287 447.00 | 287 447.00 | | 287 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916.00 | -6 963.00 | | -916.00 |
DL TOTAL (I) | 785 245.00 | 786 161.00 | | 785 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 360.00 | 414 530.00 | | 444 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 6 873.00 | | 18 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 15 370.00 | | 49 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632 423.00 | 3 845 190.00 | | 3 632 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 685.00 | 4 281 962.00 | | 4 144 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 930.00 | 5 068 123.00 | | 4 929 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 685.00 | 4 281 962.00 | | 4 144 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 212 767.00 | 212 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 212 767.00 | 212 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 307.00 | 33 678.00 | | 42 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 218.00 | 458 237.00 | | 213 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 134.00 | 465 199.00 | | 214 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916.00 | -6 963.00 | | -916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 648.00 | | 96.00 | 71 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | 96.00 | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 300.00 | 317.00 | | 63 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 732.00 | 317.00 | | 59 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632 423.00 | 3 632 423.00 | | 3 632 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 972.00 | 2 508 972.00 | | 2 508 972.00 |
VB T. V. A. | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VI Groupe et associés | 444 360.00 | 444 360.00 | | 444 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 067.00 | 2 570 067.00 | | 2 570 067.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 685.00 | 4 144 685.00 | | 4 144 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 9 519.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 10 205.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 26 075.00 | 47 106.00 | | 26 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 629.00 | 39 526.00 | | 36 629.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 837.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | 3 094.00 | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 12 613.00 | | 6 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 120.00 | 14 395.00 | | 10 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 941.00 | 101 674.00 | | 68 941.00 |