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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 836.00 | 19 513.00 | 11 323.00 | 30 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 23 893.00 | 1 479.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 210.00 | 43 406.00 | 12 803.00 | 56 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 921.00 | 143.00 | 8 777.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901.00 | 143.00 | 15 758.00 | 15 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 112.00 | 43 550.00 | 28 561.00 | 72 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 71.00 | 427.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 001.00 | 120 517.00 | | 72 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 513.00 | 21 947.00 | | 18 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | 4 502.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 37 265.00 | 39 400.00 | | 37 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 013.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 664.00 | 17 680.00 | | 16 664.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | 3 305.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | | 434.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 717.00 | 30 526.00 | | 30 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 076.00 | 24 140.00 | | -15 076.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 216.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 619.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 115.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 406.00 | 22 068.00 | | -15 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DH Report à nouveau | | -3 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 406.00 | 22 068.00 | | -15 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | 1 751.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197.00 | 28 053.00 | | 12 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 7 048.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 361.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 597.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 2 153.00 | | 244.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 3 730.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363.00 | 22 891.00 | | 16 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561.00 | 50 945.00 | | 28 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 6.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364.00 | 14 475.00 | | 16 364.00 |