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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 010.00 | 42 977.00 | 38 032.00 | 81 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 243.00 | 21 349.00 | 94 894.00 | 116 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 053.00 | 64 326.00 | 133 727.00 | 198 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 223.00 | 1 648.00 | 290 575.00 | 292 223.00 |
BZ Autres créances | 143 625.00 | | 143 625.00 | 143 625.00 |
CF Disponibilités | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 282.00 | 1 648.00 | 765 634.00 | 767 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 335.00 | 65 974.00 | 899 361.00 | 965 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 413 070.00 | | | 413 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 291.00 | | | 486 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 361.00 | | | 899 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 946.00 | | | 395 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 795.00 | | 15 796.00 | 240 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 537.00 | 198 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 903.00 | 197 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 361.00 | | 15 796.00 | 239 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 552.00 | 36 397.00 | 19 623.00 | 47 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | 36 397.00 | 19 623.00 | 47 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 488.00 | 290 488.00 | | 290 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VC Groupe et associés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 309.00 | 32 964.00 | 90 346.00 | 123 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 305.00 | 437 505.00 | 800.00 | 438 305.00 |