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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314.00 | 2 732.00 | 4 582.00 | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 1 607.00 | 3 584.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755.00 | 4 339.00 | 8 416.00 | 12 755.00 |
BN En cours de production de biens | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 049.00 | 4 339.00 | 78 710.00 | 83 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 965.00 | 22 097.00 | | 25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 294.00 | 3 868.00 | | -95 294.00 |
DL TOTAL (I) | -60 529.00 | 34 765.00 | | -60 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 486.00 | 6 647.00 | | 17 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 3 588.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | 70 292.00 | | 96 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 239.00 | 81 578.00 | | 139 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 710.00 | 116 343.00 | | 78 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 239.00 | 77 502.00 | | 139 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
FM Production stockée | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 120.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 120.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 11 749.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 11 749.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -11 629.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 257.00 | 588 652.00 | | 369 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 551.00 | 584 783.00 | | 464 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 294.00 | 3 868.00 | | -95 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 10 224.00 | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571.00 | | 2 349.00 | 10 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 12 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 12 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | | 2 259.00 | 10 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 90.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 2 378.00 | 165.00 | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 378.00 | 165.00 | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 856.00 | 65 606.00 | 250.00 | 65 856.00 |
VW T.V.A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |