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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 5 940.00 | 451.00 | 6 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 294 746.00 | 1 250.00 | 1 293 496.00 | 1 294 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 137.00 | 7 190.00 | 1 293 947.00 | 1 301 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 781 225.00 | 115 909.00 | 665 315.00 | 781 225.00 |
084 Disponibilités | 205 113.00 | | 205 113.00 | 205 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 984.00 | 115 909.00 | 885 074.00 | 1 000 984.00 |
110 Total général Actif | 2 302 120.00 | 123 099.00 | 2 179 022.00 | 2 302 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 070 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 095 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 179 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
280 Produits financiers | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | | | 943.00 |
294 Charges financières | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 201 918.00 | | | 1 201 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |