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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 751.00 | 1 814.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 302.00 | 45 176.00 | 707 126.00 | 752 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 386.00 | 45 176.00 | 790 210.00 | 835 386.00 |
CU Autres participations | 705 312.00 | | 705 312.00 | 705 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -122 278.00 | | | -122 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | -88 735.00 | | | -88 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 798.00 | | | 390 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 648.00 | | | 472 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 946.00 | | | 878 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 210.00 | | | 790 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115.00 | 60.00 | | 45 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 60.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 797.00 | 55 516.00 | 227 799.00 | 390 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 945.00 | 71 015.00 | 700 448.00 | 878 945.00 |