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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | 1.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 886.00 | 32 188.00 | 40 698.00 | 72 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 860.00 | 33 162.00 | 40 698.00 | 73 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
110 Total général Actif | 119 607.00 | 33 162.00 | 86 446.00 | 119 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 285.00 | 92 365.00 | | 97 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 652.00 | 7 800.00 | | 5 652.00 |
230 Autres produits | | 433.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 938.00 | 100 597.00 | | 102 938.00 |
242 Autres charges externes. | 21 752.00 | 23 173.00 | | 21 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 913.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 305.00 | 42 004.00 | | 52 305.00 |
252 Charges sociales | 7 954.00 | 6 938.00 | | 7 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 029.00 | 8 235.00 | | 12 029.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 654.00 | 82 263.00 | | 96 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 284.00 | 18 334.00 | | 6 284.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | 2 255.00 | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 207.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | 239.00 | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 825.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 187.00 | 18 318.00 | | 5 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -327.00 | | | -327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |