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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 398 476.00 | 261 887.00 | 136 589.00 | 398 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 193.00 | 265 018.00 | 885 174.00 | 1 150 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
BZ Autres créances | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 718.00 | 265 018.00 | 1 102 699.00 | 1 367 718.00 |
CU Autres participations | 747 062.00 | | 747 062.00 | 747 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 3 850.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 738 750.00 | 679 054.00 | | 738 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 665.00 | 60 124.00 | | 72 665.00 |
DK Provisions réglementées | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 976 315.00 | 903 650.00 | | 976 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 7 325.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 58 689.00 | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | 66 899.00 | 65 924.00 | | 66 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 385.00 | 132 624.00 | | 126 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 699.00 | 1 036 274.00 | | 1 102 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54.00 | 187.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | 23 382.00 | | 26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 837.00 | 196 331.00 | | 216 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 172.00 | 136 206.00 | | 144 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 665.00 | 60 124.00 | | 72 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 095.00 | 19 924.00 | | 245 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 864.00 | 19 924.00 | | 244 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |