| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 523.00 | 99 509.00 | 73 014.00 | 172 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 097.00 | 99 509.00 | 217 588.00 | 317 097.00 |
060 Stock marchandises | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 507.00 | 26 673.00 | 238 834.00 | 265 507.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 065.00 | 26 673.00 | 395 393.00 | 422 065.00 |
110 Total général Actif | 739 163.00 | 126 182.00 | 612 980.00 | 739 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 819.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 838.00 | | | 309 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |