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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 405.00 | | 283 405.00 | 283 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 917.00 | 1 012.00 | 297 905.00 | 298 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 746.00 | 17 469.00 | | 17 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 1 843.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 51 133.00 | 44 094.00 | | 51 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 1 320.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 174 830.00 | | 225 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 545.00 | 4 439.00 | | 20 545.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 772.00 | 181 128.00 | | 246 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 905.00 | 225 222.00 | | 297 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 772.00 | 181 128.00 | | 246 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 10 150.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 10 150.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 368.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 368.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | 9 782.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 320.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 667.00 | 456 295.00 | | 472 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 627.00 | 454 452.00 | | 465 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | 1 843.00 | | 7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 598.00 | | 596.00 |
VP Divers | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 772.00 | 246 772.00 | | 246 772.00 |