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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 242 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 288 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 036.00 | |
BT Marchandises | | | 16 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 113.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 959.00 | 247 459.00 | | 198 959.00 |
DH Report à nouveau | -40 939.00 | 21 093.00 | | -40 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 996.00 | -62 031.00 | | 101 996.00 |
DL TOTAL (I) | 268 816.00 | 215 320.00 | | 268 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 982.00 | 201 959.00 | | 194 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 4 363.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 33 908.00 | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 712.00 | 20 410.00 | | 71 712.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 68.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 297.00 | 260 708.00 | | 338 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 113.00 | 476 029.00 | | 607 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 870.00 | 89 798.00 | | 177 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 742.00 | | 37 185.00 | 260 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | 37 185.00 | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 8 096.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 8 096.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 982.00 | 34 555.00 | 133 299.00 | 194 982.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 297.00 | 177 870.00 | 133 299.00 | 338 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |