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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 825.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 75 377.00 | 82 657.00 | | 75 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 404.00 | 17 720.00 | | 39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 168 197.00 | 153 793.00 | | 168 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 403.00 | 66 205.00 | | 82 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | 81 487.00 | | 93 650.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 050.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 628.00 | 313 903.00 | | 342 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 825.00 | 467 695.00 | | 510 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 335.00 | | | 341 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 554.00 | | | 337 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 335 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 308 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 690.00 | | | 309 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 710.00 | 16 614.00 | 1 744.00 | 260 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 511.00 | 16 614.00 | 1 545.00 | 260 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 908.00 | 324 490.00 | 12 418.00 | 336 908.00 |
VW T.V.A. | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |