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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 132.00 | 39 479.00 | 96 653.00 | 136 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 216.00 | 39 479.00 | 10 899 737.00 | 10 939 216.00 |
BZ Autres créances | 5 577 162.00 | | 5 577 162.00 | 5 577 162.00 |
CF Disponibilités | 1 862 989.00 | | 1 862 989.00 | 1 862 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 139.00 | | 7 442 139.00 | 7 442 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 381 355.00 | 39 479.00 | 18 341 876.00 | 18 381 355.00 |
CU Autres participations | 302 851.00 | | 302 851.00 | 302 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 256 000.00 | 13 256 000.00 | | 13 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |
DG Autres réserves | 1 582 461.00 | 1 770 677.00 | | 1 582 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 810.00 | -188 215.00 | | 1 394 810.00 |
DL TOTAL (I) | 16 418 572.00 | 15 023 762.00 | | 16 418 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 671.00 | 4 809.00 | | 1 700 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 727.00 | 37 732.00 | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 2 935.00 | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 672.00 | 13 215.00 | | 173 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 304.00 | 58 691.00 | | 1 923 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 876.00 | 15 082 453.00 | | 18 341 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 159.00 | 100 000.00 | | 1 205 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 159.00 | 100 000.00 | | 1 205 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 665.00 | 178 559.00 | | 484 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 665.00 | 178 559.00 | | 484 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 494.00 | -78 559.00 | | 720 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 673.00 | 102 890.00 | | 2 156 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 864.00 | 291 105.00 | | 761 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 810.00 | -188 215.00 | | 1 394 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 035.00 | 33 445.00 | 84 000.00 | 90 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | 33 445.00 | 84 000.00 | 90 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 671.00 | 671.00 | | 1 700 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579 150.00 | 5 579 150.00 | | 5 579 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 383.00 | 5 579 150.00 | 233.00 | 5 579 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 304.00 | 223 304.00 | | 1 923 304.00 |