| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611 492.00 | 1 450 324.00 | 1 161 168.00 | 2 611 492.00 |
AN Terrains | 2 320 730.00 | 117 289.00 | 2 203 441.00 | 2 320 730.00 |
AP Constructions | 8 032 148.00 | 1 638 833.00 | 6 393 315.00 | 8 032 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 676 146.00 | 12 372 768.00 | 6 303 378.00 | 18 676 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085 629.00 | 5 789 617.00 | 5 296 012.00 | 11 085 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 032.00 | | 784 032.00 | 784 032.00 |
BF Prêts | 872 459.00 | | 872 459.00 | 872 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015 727.00 | | 4 015 727.00 | 4 015 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 668 366.00 | 21 368 832.00 | 27 299 535.00 | 48 668 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 963 721.00 | 922 645.00 | 17 041 076.00 | 17 963 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 567 926.00 | 189 326.00 | 9 378 600.00 | 9 567 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 776 405.00 | 269 685.00 | 8 506 720.00 | 8 776 405.00 |
BT Marchandises | 1 408 804.00 | 72 892.00 | 1 335 913.00 | 1 408 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685 543.00 | 254 615.00 | 23 430 928.00 | 23 685 543.00 |
BZ Autres créances | 3 888 750.00 | | 3 888 750.00 | 3 888 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 839.00 | | 2 000 839.00 | 2 000 839.00 |
CF Disponibilités | 6 466 501.00 | | 6 466 501.00 | 6 466 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 444.00 | | 483 444.00 | 483 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 464 635.00 | 1 709 162.00 | 72 755 473.00 | 74 464 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 133 002.00 | 23 077 994.00 | 100 055 008.00 | 123 133 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 936 800.00 | 10 936 800.00 | | 10 936 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 160.00 | 400 160.00 | | 400 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 680.00 | 1 093 680.00 | | 1 093 680.00 |
DH Report à nouveau | 30 140 702.00 | 29 085 157.00 | | 30 140 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 954.00 | 1 055 545.00 | | -789 954.00 |
DK Provisions réglementées | 2 033 446.00 | 2 090 155.00 | | 2 033 446.00 |
DL TOTAL (I) | 43 814 834.00 | 44 661 497.00 | | 43 814 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 903 210.00 | 2 363 624.00 | | 1 903 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 020 000.00 | 3 970 000.00 | | 4 020 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923 210.00 | 6 333 624.00 | | 5 923 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 066 249.00 | 24 564 343.00 | | 13 066 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242 638.00 | 25 826 639.00 | | 29 242 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081 193.00 | 5 474 570.00 | | 5 081 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 828.00 | 450 143.00 | | 708 828.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 7 414 982.00 | | 18 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197 151.00 | 1 834 340.00 | | 2 197 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 316 964.00 | 65 567 822.00 | | 50 316 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 055 008.00 | 116 562 944.00 | | 100 055 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 948 757.00 | 55 131 925.00 | | 42 948 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 035.00 | 4 284 715.00 | 11 686 750.00 | 7 402 035.00 |
FD Production vendue biens | 81 734 085.00 | 71 944 108.00 | 153 678 193.00 | 81 734 085.00 |
FG Production vendue services | 5 741 354.00 | 403 361.00 | 6 144 716.00 | 5 741 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 877 474.00 | 76 632 184.00 | 171 509 658.00 | 94 877 474.00 |
FM Production stockée | | | 1 803 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 178 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 800 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 488 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 184 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 748 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 833 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 771.00 | |
GE Autres charges | | | 53 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 314 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 492.00 | 125 562.00 | | 127 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 420.00 | 17 530.00 | | 10 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 071.00 | 35 925.00 | | 47 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314.00 | -155.00 | | 27 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 500.00 | 497 096.00 | | 202 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 093.00 | 442 181.00 | | 675 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 907.00 | 939 121.00 | | 904 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 814.00 | 47 398.00 | | 164 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 174.00 | 272 532.00 | | 37 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 341.00 | 829 819.00 | | 388 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 330.00 | 1 149 748.00 | | 590 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 577.00 | -210 627.00 | | 314 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 215 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 155.00 | 247 808.00 | | -72 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 135 112.00 | 154 058 967.00 | | 175 135 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 925 066.00 | 153 003 422.00 | | 175 925 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 954.00 | 1 055 545.00 | | -789 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413 514.00 | 626 447.00 | | 1 413 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 040.00 | 373 479.00 | | 93 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 946 756.00 | | 4 218 290.00 | 44 946 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 681.00 | 48 668 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | 2 881 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 821.00 | 40 898 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521 531.00 | | 368 820.00 | 2 521 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 634 125.00 | | 3 752 380.00 | 37 634 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791 099.00 | | 97 088.00 | 4 791 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510 121.00 | 4 008 803.00 | 150 093.00 | 17 510 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 243.00 | 354 580.00 | 3 500.00 | 1 099 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410 878.00 | 3 654 223.00 | 146 593.00 | 16 410 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 090 155.00 | 338 341.00 | 395 050.00 | 2 090 155.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 333 624.00 | 50 000.00 | 460 414.00 | 6 333 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 268.00 | 349 469.00 | 170 190.00 | 1 275 268.00 |
6T Sur comptes clients | 262 256.00 | 5 178.00 | 12 819.00 | 262 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 524.00 | 354 647.00 | 183 009.00 | 1 537 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961 303.00 | 742 988.00 | 1 038 473.00 | 9 961 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 647.00 | 363 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 341.00 | 675 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 242 638.00 | 29 242 638.00 | | 29 242 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 828.00 | 708 828.00 | | 708 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197 150.00 | 2 197 150.00 | | 2 197 150.00 |
UP Prêts | 872 458.00 | | 872 458.00 | 872 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015 727.00 | | 4 015 727.00 | 4 015 727.00 |
UX Autres créances clients | 23 406 545.00 | 19 977 002.00 | 3 429 543.00 | 23 406 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 998.00 | | 278 998.00 | 278 998.00 |
VB T. V. A. | 1 571 041.00 | 1 571 041.00 | | 1 571 041.00 |
VC Groupe et associés | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 066 249.00 | 5 698 042.00 | 7 026 024.00 | 13 066 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464 766.00 | | | 14 464 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081 193.00 | 5 081 193.00 | | 5 081 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 635.00 | 1 771 635.00 | | 1 771 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 444.00 | 483 444.00 | | 483 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 945 923.00 | 24 349 196.00 | 8 596 727.00 | 32 945 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 316 964.00 | 42 948 757.00 | 7 026 024.00 | 50 316 964.00 |