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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 091.00 | 124.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 616.00 | 1 091.00 | 256 524.00 | 257 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 947 516.00 | | 947 516.00 | 947 516.00 |
CF Disponibilités | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 009.00 | | 1 196 009.00 | 1 196 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 624.00 | 1 091.00 | 1 452 533.00 | 1 453 624.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 500.00 | | | 1 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DH Report à nouveau | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 661.00 | | | 1 138 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 533.00 | | | 1 452 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716.00 | | 252 900.00 | 4 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 252 900.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 405.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 405.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 944 350.00 | 944 350.00 | | 944 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 023.00 | 85 385.00 | 210 638.00 | 296 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 304.00 | 950 304.00 | 250 000.00 | 1 200 304.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 872.00 | 103 235.00 | 210 638.00 | 313 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465.00 | | | 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |