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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 372.00 | 72 329.00 | 15 044.00 | 87 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 286.00 | 72 329.00 | 16 958.00 | 89 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
072 Créances – Autres | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
084 Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
110 Total général Actif | 182 322.00 | 72 329.00 | 109 994.00 | 182 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 306 174.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 128.00 | | | 330 128.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -500.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 829.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 10 716.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 315.00 | 318 219.00 | | 311 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | 75 764.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | -3 734.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 53 531.00 | 67 883.00 | | 53 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 2 280.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 238.00 | 122 172.00 | | 115 238.00 |
252 Charges sociales | 58 270.00 | 64 880.00 | | 58 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 10 672.00 | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 011.00 | 339 918.00 | | 294 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 303.00 | -21 699.00 | | 17 303.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 693.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 027.00 | -22 392.00 | | 17 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |