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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 10 696.00 | 4 804.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 2 708.00 | 1 220.00 | 3 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 573.00 | 13 404.00 | 142 169.00 | 155 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 146.00 | 13 404.00 | 292 742.00 | 306 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 383.00 | 177 071.00 | | 199 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 736.00 | 22 313.00 | | 66 736.00 |
DL TOTAL (I) | 274 919.00 | 208 183.00 | | 274 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 29 612.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 434.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 8 379.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 823.00 | 51 446.00 | | 17 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 742.00 | 259 630.00 | | 292 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 3 677.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 273.00 | 336 047.00 | | 437 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 537.00 | 313 734.00 | | 370 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 736.00 | 22 313.00 | | 66 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 1 779.00 | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 1 779.00 | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |