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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 329.00 | 6 171.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 5 563.00 | 30 028.00 | 35 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 057.00 | 5 891.00 | 188 166.00 | 194 057.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 844.00 | 75 327.00 | 251 517.00 | 326 844.00 |
BZ Autres créances | 382 335.00 | 35 423.00 | 346 912.00 | 382 335.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 158.00 | 110 750.00 | 667 408.00 | 778 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 215.00 | 116 641.00 | 855 574.00 | 972 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 410.00 | 67 733.00 | | 131 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 034.00 | 63 677.00 | | -645 034.00 |
DL TOTAL (I) | 96 376.00 | 741 410.00 | | 96 376.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 773.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 608.00 | 499 917.00 | | 402 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | 63 483.00 | | 29 520.00 |
EA Autres dettes | 136 427.00 | 50 444.00 | | 136 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 198.00 | 614 618.00 | | 569 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 574.00 | 1 546 028.00 | | 855 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 198.00 | 614 618.00 | | 569 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 773.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 961.00 | | 1 018 961.00 | 1 018 961.00 |
FG Production vendue services | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 800.00 | | 1 175 800.00 | 1 175 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | 18 257.00 | | 13 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | 23 004.00 | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 501.00 | 663 360.00 | | 37 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 131.00 | 686 364.00 | | 50 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 368.00 | 436 306.00 | | 116 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 235 044.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 519.00 | 671 350.00 | | 130 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 388.00 | 15 014.00 | | -80 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 675.00 | 6 363 647.00 | | 1 336 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 709.00 | 6 299 969.00 | | 1 981 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 034.00 | 63 677.00 | | -645 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 116.00 | 17 337.00 | | 20 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 122.00 | | 36 430.00 | 255 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 151 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 495.00 | 194 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 295.00 | 42 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | | 36 430.00 | 50 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 966.00 | | | 196 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 22 870.00 | 43 614.00 | 26 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 6 480.00 | 7 200.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 16 390.00 | 36 414.00 | 25 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
6T Sur comptes clients | 13 309.00 | 62 847.00 | 829.00 | 13 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 353.00 | 98 270.00 | 90 873.00 | 103 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 353.00 | 98 270.00 | 90 873.00 | 293 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 45 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 608.00 | 402 608.00 | | 402 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 223.00 | | | 350 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 566.00 | 714 566.00 | | 714 566.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 198.00 | 569 198.00 | | 569 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 505.00 | 30 500.00 | | 13 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 506.00 | 20 360.00 | | 34 506.00 |
ST Autres comptes | 319 807.00 | 482 757.00 | | 319 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 171.00 | 60 929.00 | | 44 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 12 037.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 140.00 | 48 909.00 | | 8 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 035.00 | 167 322.00 | | 71 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 094.00 | 15 829.00 | | 38 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 733.00 | 13 964.00 | | 16 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 238.00 | 44 464.00 | | 30 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 607.00 | 1 030 747.00 | | 167 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 643.00 | 709 726.00 | | 193 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 753.00 | 796 106.00 | | 515 753.00 |