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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308 088.00 | 308 088.00 | | 308 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 13 466.00 | 18 986.00 | 32 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 539.00 | 321 554.00 | 18 986.00 | 340 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
110 Total général Actif | 365 293.00 | 321 554.00 | 43 739.00 | 365 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 370.00 | 6 996.00 | | 24 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 370.00 | 6 996.00 | | 24 370.00 |
242 Autres charges externes. | 5 485.00 | 3 643.00 | | 5 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 298.00 | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 507.00 | | | 507.00 |
252 Charges sociales | 1 437.00 | 970.00 | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 2 795.00 | | 4 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 794.00 | 7 706.00 | | 11 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 576.00 | -710.00 | | 12 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 4.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 154.00 | -714.00 | | 12 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 235.00 | | | 330 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |