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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 534 663.00 | 534 663.00 | | 534 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 230.00 | -1 517 285.00 | | -1 566 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | -48 945.00 | | -11 548.00 |
DL TOTAL (I) | -905 116.00 | -893 567.00 | | -905 116.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 73 206.00 | | 92 472.00 |
EA Autres dettes | 893 325.00 | 40 153.00 | | 893 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 797.00 | 1 089 439.00 | | 985 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 682.00 | 207 872.00 | | 92 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623.00 | 8 996.00 | | 3 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171.00 | 57 941.00 | | 15 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 548.00 | -48 945.00 | | -11 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VI Groupe et associés | 893 325.00 | 893 325.00 | | 893 325.00 |
VP Divers | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 815.00 | 65 815.00 | 25 000.00 | 90 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 797.00 | 985 797.00 | | 985 797.00 |