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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540.00 | 12 540.00 | 15 000.00 | 27 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 233.00 | 1 207.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 734.00 | 1 047.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 253.00 | 50 753.00 | 127 500.00 | 178 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 731.00 | 7 798.00 | 202 933.00 | 210 731.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | 21 916.00 | -11 884.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 486.00 | 29 714.00 | 214 771.00 | 244 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 739.00 | 80 467.00 | 342 271.00 | 422 739.00 |
CU Autres participations | 145 492.00 | 35 246.00 | 110 246.00 | 145 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -39 232.00 | -24 532.00 | | -39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 965.00 | -14 701.00 | | -42 965.00 |
DL TOTAL (I) | -20 820.00 | 22 145.00 | | -20 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 293.00 | 109 640.00 | | 197 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 41 128.00 | | 72 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 779.00 | 42 563.00 | | 76 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 664.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | 12 060.00 | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 092.00 | 206 056.00 | | 363 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 271.00 | 228 200.00 | | 342 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 092.00 | 96 416.00 | | 363 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 11 241.00 | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 296.00 | 136 885.00 | | 244 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 260.00 | 151 586.00 | | 287 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 965.00 | -14 701.00 | | -42 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 700.00 | | 71 553.00 | 106 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | 1 061.00 | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 70 492.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002.00 | 505.00 | | 15 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 505.00 | | 2 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | 57 162.00 | | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | 57 162.00 | | 7 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 197 293.00 | 197 293.00 | | 197 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
VW T.V.A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 093.00 | 363 093.00 | | 363 093.00 |