| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 5 409.00 | 1 762.00 | 7 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 383.00 | 2.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 366.00 | 56 451.00 | 19 914.00 | 76 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 892.00 | 86 069.00 | 33 823.00 | 119 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CF Disponibilités | 2 158 907.00 | | 2 158 907.00 | 2 158 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 296.00 | | 2 214 296.00 | 2 214 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 187.00 | 86 069.00 | 2 248 118.00 | 2 334 187.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 698.00 | -34 520.00 | | -40 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 657.00 | -6 178.00 | | -32 657.00 |
DL TOTAL (I) | -53 355.00 | -20 699.00 | | -53 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 7 173.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 40 697.00 | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 63 859.00 | | 83 408.00 |
EA Autres dettes | 2 165 845.00 | 2 475 706.00 | | 2 165 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 473.00 | 2 591 823.00 | | 2 301 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 118.00 | 2 571 125.00 | | 2 248 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 911.00 | 2 587 928.00 | | 2 300 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 050.00 | | 586 050.00 | 586 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 050.00 | | 586 050.00 | 586 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 6 932.00 | | 5 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 052.00 | 18 718.00 | | 23 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 413.00 | 548.00 | | 15 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | 548.00 | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 262.00 | 421.00 | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 899.00 | 543 422.00 | | 607 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 555.00 | 549 600.00 | | 640 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 657.00 | -6 178.00 | | -32 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 962.00 | | 6 930.00 | 112 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 960.00 | | 6 791.00 | 71 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | 139.00 | 12 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 768.00 | 11 321.00 | | 72 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 11 321.00 | | 47 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 845.00 | 2 165 845.00 | | 2 165 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908.00 | 3 345.00 | 563.00 | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 473.00 | 2 300 910.00 | 563.00 | 2 301 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |