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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 883.00 | 100 340.00 | 148 543.00 | 248 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 118.00 | 100 340.00 | 148 778.00 | 249 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 733.00 | 3 996.00 | 66 737.00 | 70 733.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 799.00 | 3 996.00 | 86 803.00 | 90 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 917.00 | 104 336.00 | 235 581.00 | 339 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
DH Report à nouveau | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 27 023.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 123 937.00 | 101 938.00 | | 123 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 610.00 | 66 943.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | 12 135.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 1 443.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 5 333.00 | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 644.00 | 85 854.00 | | 111 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 581.00 | 187 792.00 | | 235 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 027.00 | 85 854.00 | | 98 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 5 446.00 | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 169.00 | 131 866.00 | | 188 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 117.00 | 104 843.00 | | 166 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 27 023.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 868.00 | | 33 250.00 | 215 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 633.00 | | 33 250.00 | 215 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 005.00 | 38 571.00 | 236.00 | 62 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 38 571.00 | | 61 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UX Autres créances clients | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 26 960.00 | 13 617.00 | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 644.00 | 98 027.00 | 13 617.00 | 111 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 14 988.00 | 5 021.00 | | 14 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 043.00 | 2 160.00 | | 6 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 324.00 | 233.00 | | 20 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 121.00 | 7 181.00 | | 22 121.00 |