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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 877.00 | 60 729.00 | 74 148.00 | 134 877.00 |
040 Immobilisations financières | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 746.00 | 60 729.00 | 143 017.00 | 203 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
072 Créances – Autres | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
084 Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 933.00 | | 347 933.00 | 347 933.00 |
110 Total général Actif | 551 680.00 | 60 729.00 | 490 950.00 | 551 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 858 827.00 | 1 099 011.00 | | 858 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 32 266.00 | 34 420.00 | | 32 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 592.00 | 1 133 432.00 | | 893 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 806.00 | 94 673.00 | | 137 806.00 |
242 Autres charges externes. | 397 197.00 | 516 388.00 | | 397 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 3 695.00 | | 6 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 156.00 | 283 673.00 | | 225 156.00 |
252 Charges sociales | 86 810.00 | 83 198.00 | | 86 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 741.00 | 38 820.00 | | 16 741.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 41.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 752.00 | 1 020 488.00 | | 871 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 840.00 | 112 944.00 | | 21 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 816.00 | 2 009.00 | | 6 816.00 |
294 Charges financières | 3 373.00 | 1 915.00 | | 3 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 074.00 | 89 136.00 | | 17 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 6 901.00 | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 530.00 | 17 002.00 | | 5 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |