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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 774.00 | 45 236.00 | 4 538.00 | 49 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 774.00 | 45 236.00 | 4 538.00 | 49 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
110 Total général Actif | 70 137.00 | 45 236.00 | 24 901.00 | 70 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 140.00 | 718.00 | | 4 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 695.00 | 82 317.00 | | 80 695.00 |
222 Production stockée | -15 384.00 | 2 922.00 | | -15 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 451.00 | 85 957.00 | | 69 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 388.00 | -899.00 | | 3 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 905.00 | 32 281.00 | | 30 905.00 |
242 Autres charges externes. | 21 694.00 | 22 632.00 | | 21 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | -551.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 398.00 | 17 407.00 | | 8 398.00 |
252 Charges sociales | 3 452.00 | 5 671.00 | | 3 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 347.00 | 80 987.00 | | 73 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 896.00 | 4 971.00 | | -3 896.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 1 444.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 54.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 351.00 | 3 473.00 | | -4 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |