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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AP Constructions | 22 029.00 | 9 712.00 | 12 317.00 | 22 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 039.00 | 38 967.00 | 25 072.00 | 64 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 55 607.00 | 10 450.00 | 66 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 059.00 | 107 436.00 | 51 623.00 | 159 059.00 |
BT Marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 148.00 | 107 436.00 | 168 712.00 | 276 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 739.00 | 62 553.00 | | 87 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 977.00 | 25 186.00 | | -31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 64 562.00 | 96 539.00 | | 64 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 915.00 | 26 983.00 | | 23 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | 24 754.00 | | 34 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 15 609.00 | | 29 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 33 250.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 149.00 | 101 631.00 | | 104 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 712.00 | 198 170.00 | | 168 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 235.00 | 74 647.00 | | 80 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 958.00 | 41 006.00 | 622 964.00 | 581 958.00 |
FG Production vendue services | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 822.00 | 41 006.00 | 649 828.00 | 608 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 899.00 | 1 706.00 | | 3 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 022.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 022.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -876.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 091.00 | 820 308.00 | | 676 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 068.00 | 795 122.00 | | 708 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 977.00 | 25 186.00 | | -31 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 353.00 | | 4 706.00 | 154 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 419.00 | | 4 706.00 | 147 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 771.00 | 17 665.00 | | 89 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 621.00 | 17 665.00 | | 86 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 061.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 6 035.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 38 026.00 | 57 146.00 | | 38 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 105.00 | 32 724.00 | | 44 105.00 |
YT Sous‐traitance | 3 945.00 | 3 049.00 | | 3 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 1 994.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | 4 055.00 | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 067.00 | 33 217.00 | | 27 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 044.00 | 23 098.00 | | 41 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 298.00 | 98 954.00 | | 91 298.00 |