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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 212.00 | 198 483.00 | 141 730.00 | 340 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 478.00 | 237 444.00 | 1 111 034.00 | 1 348 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 648.00 | 9 871.00 | 216 777.00 | 226 648.00 |
BZ Autres créances | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 768.00 | 9 871.00 | 594 897.00 | 604 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 247.00 | 247 315.00 | 1 705 932.00 | 1 953 247.00 |
CU Autres participations | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 853.00 | | | 1 233 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 120.00 | | | 1 359 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EA Autres dettes | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 812.00 | | | 346 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 932.00 | | | 1 705 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 812.00 | | | 346 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 479.00 | | | 1 408 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 969 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 348 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 174.00 | | | 379 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 305.00 | | | 1 029 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 475.00 | 32 969.00 | | 204 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 475.00 | 32 969.00 | | 204 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 871.00 | 9 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 587.00 | 203 587.00 | | 203 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VP Divers | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 867.00 | 309 867.00 | 909 000.00 | 1 218 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 812.00 | 346 812.00 | | 346 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |