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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 558.00 | 1 558.00 | 392 000.00 | 393 558.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 402 137.00 | | 402 137.00 | 402 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 488.00 | | 1 755 488.00 | 1 755 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 047.00 | 1 558.00 | 2 147 488.00 | 2 149 047.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 377.00 | 928 377.00 | | 928 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 366.00 | | 13 666.00 |
DH Report à nouveau | 285 497.00 | 282 823.00 | | 285 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 684.00 | 2 974.00 | | 912 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 225.00 | 1 227 541.00 | | 2 140 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 680.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 2 873.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263.00 | 7 553.00 | | 7 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 488.00 | 1 235 094.00 | | 2 147 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 120.00 | | | 1 457 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 120.00 | 11 200.00 | | 1 457 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | 5.00 | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 715.00 | | | 394 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 001.00 | 5.00 | | 407 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 118.00 | 11 195.00 | | 1 050 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 784.00 | 11 732.00 | | 1 457 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 100.00 | 8 758.00 | | 545 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 684.00 | 2 974.00 | | 912 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |