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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 4 188.00 | 673.00 | 4 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 098.00 | 171 401.00 | 122 697.00 | 294 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 466.00 | 307 106.00 | 419 360.00 | 726 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 162.00 | 44 228.00 | 646 933.00 | 691 162.00 |
BZ Autres créances | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 272.00 | 44 228.00 | 742 044.00 | 786 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 738.00 | 351 334.00 | 1 161 404.00 | 1 512 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 098.00 | | | 294 098.00 |
CU Autres participations | 403 690.00 | 107 700.00 | 295 990.00 | 403 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 435 421.00 | -2 520 369.00 | | -2 435 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 930.00 | 84 948.00 | | -138 930.00 |
DL TOTAL (I) | -974 352.00 | -835 421.00 | | -974 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 143.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 991.00 | 1 354 586.00 | | 1 284 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 454 440.00 | | 501 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 062.00 | 372 331.00 | | 349 062.00 |
EA Autres dettes | | 4 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 755.00 | 2 185 873.00 | | 2 135 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 404.00 | 1 350 451.00 | | 1 161 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 755.00 | 2 185 873.00 | | 2 135 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 5 821.00 | | 3 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 950 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 950 000.00 | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | 950 000.00 | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 809.00 | 1 265 545.00 | | 626 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 739.00 | 1 180 597.00 | | 765 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 930.00 | 84 948.00 | | -138 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 183.00 | | 72 283.00 | 654 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 505.00 | | 72 283.00 | 625 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757.00 | 248.00 | | 27 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 248.00 | | 3 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 71 401.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 228.00 | 1 000.00 | | 43 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 928.00 | 72 401.00 | | 250 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 928.00 | 72 401.00 | | 250 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 007.00 | 964 007.00 | | 964 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 501 627.00 | | 501 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 098.00 | 294 098.00 | | 294 098.00 |
UX Autres créances clients | 638 088.00 | 638 088.00 | | 638 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VB T. V. A. | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 320 984.00 | 320 984.00 | | 320 984.00 |
VP Divers | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 370.00 | 1 080 370.00 | | 1 080 370.00 |
VW T.V.A. | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 755.00 | 2 135 755.00 | | 2 135 755.00 |