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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 4 868.00 | 2 382.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 16 462.00 | 1 757.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 492.00 | 8 657.00 | 7 835.00 | 16 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 156.00 | 29 986.00 | 127 169.00 | 157 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 527.00 | 29 986.00 | 148 541.00 | 178 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 747.00 | | 307 747.00 | 307 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 747.00 | | 307 747.00 | 307 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 071.00 | | | 302 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 2 970.00 | | 27 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 2 970.00 | | 27 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 082.00 | 11 309.00 | 7 772.00 | 19 082.00 |
VI Groupe et associés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 10 971.00 | 7 030.00 | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 601.00 | 111 829.00 | 7 772.00 | 119 601.00 |