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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871.00 | 8 972.00 | 2 899.00 | 11 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771.00 | 8 972.00 | 8 799.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 434.00 | | 561 434.00 | 561 434.00 |
BZ Autres créances | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 854.00 | 101 474.00 | 597 380.00 | 698 854.00 |
CF Disponibilités | 149 488.00 | | 149 488.00 | 149 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 884.00 | 101 474.00 | 1 518 410.00 | 1 619 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 655.00 | 110 446.00 | 1 527 209.00 | 1 637 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 523.00 | | | 243 523.00 |
DL TOTAL (I) | 380 140.00 | | | 380 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 909.00 | | | 743 909.00 |
EA Autres dettes | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 069.00 | | | 1 147 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 209.00 | | | 1 527 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 051.00 | | | 985 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271.00 | | 2 500.00 | 15 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 2 500.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | 244.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | 244.00 | | 8 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 561.00 | 28 913.00 | | 72 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 561.00 | 28 913.00 | | 72 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 561.00 | 28 913.00 | | 72 561.00 |
UG ‐ Financières | | 28 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 561 434.00 | 561 434.00 | | 561 434.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 600.00 | 56 583.00 | 162 017.00 | 218 600.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 419.00 | 777 419.00 | | 777 419.00 |
VW T.V.A. | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 069.00 | 985 052.00 | 162 017.00 | 1 147 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
YT Sous‐traitance | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 367.00 | | | 513 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 044.00 | | | 436 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |