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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
110 Total général Actif | 60 744.00 | 1 713.00 | 59 030.00 | 60 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 371.00 | 214 157.00 | | 185 371.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 247.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 506.00 | 214 404.00 | | 186 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 854.00 | 116 230.00 | | 91 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 229.00 | -3 226.00 | | 5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 20 317.00 | 19 192.00 | | 20 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 4 318.00 | | 4 514.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 48 000.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 18 474.00 | 20 787.00 | | 18 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 114.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 991.00 | 205 417.00 | | 185 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 515.00 | 8 987.00 | | 515.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 222.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 735.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 397.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | 8 077.00 | | 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |