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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 219.00 | 28 181.00 | 11 038.00 | 39 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 245.00 | 57 455.00 | 45 789.00 | 103 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 655.00 | 85 636.00 | 63 018.00 | 148 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 337.00 | | 337 337.00 | 337 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 992.00 | 85 636.00 | 400 356.00 | 485 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 264.00 | 125 989.00 | | 193 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 458.00 | 67 274.00 | | 61 458.00 |
DL TOTAL (I) | 262 723.00 | 201 264.00 | | 262 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 043.00 | 11 352.00 | | 31 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 20 180.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 19 005.00 | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 99 832.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 632.00 | 150 372.00 | | 137 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 356.00 | 351 636.00 | | 400 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 007.00 | 144 480.00 | | 116 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 576.00 | | 44 328.00 | 105 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 148 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 142 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 385.00 | | 44 328.00 | 99 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 17 107.00 | 900.00 | 69 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | 17 107.00 | 900.00 | 69 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 043.00 | 9 418.00 | 21 625.00 | 31 043.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VW T.V.A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 632.00 | 116 007.00 | 21 625.00 | 137 632.00 |