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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 18 942.00 | 5 818.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 027.00 | 71 474.00 | 16 553.00 | 88 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 564.00 | 93 029.00 | 87 535.00 | 180 564.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 821.00 | 61 026.00 | 2 215 795.00 | 2 276 821.00 |
BZ Autres créances | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
CF Disponibilités | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 502.00 | 61 026.00 | 2 984 476.00 | 3 045 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 066.00 | 154 055.00 | 3 072 011.00 | 3 226 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |
DH Report à nouveau | 912 881.00 | 746 088.00 | | 912 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 510.00 | 166 792.00 | | 294 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 090.00 | 1 145 580.00 | | 1 440 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 489.00 | 448 960.00 | | 817 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 947.00 | 453 239.00 | | 743 947.00 |
EA Autres dettes | 38 227.00 | 178.00 | | 38 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 258.00 | 28 000.00 | | 32 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 921.00 | 930 378.00 | | 1 631 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 011.00 | 2 075 957.00 | | 3 072 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 921.00 | 930 378.00 | | 1 631 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 086.00 | 17 100.00 | 158.00 | 76 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 473.00 | 17 100.00 | 158.00 | 73 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 489.00 | 817 489.00 | | 817 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 947.00 | 743 947.00 | | 743 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437 227.00 | 2 371 059.00 | 66 169.00 | 2 437 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 391.00 | 2 371 059.00 | 131 333.00 | 2 502 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 921.00 | 1 631 921.00 | | 1 631 921.00 |