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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 167.00 | 940.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168.00 | 167.00 | 2 000.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 553.00 | 167.00 | 36 386.00 | 36 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 815.00 | 194 807.00 | | 65 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 220.00 | -28 991.00 | | -93 220.00 |
DL TOTAL (I) | -18 605.00 | 174 615.00 | | -18 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 602.00 | 7 867.00 | | 53 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 87 370.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 16 437.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 991.00 | 111 674.00 | | 54 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 386.00 | 286 289.00 | | 36 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 24 902.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 088.00 | 24 902.00 | | -32 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 742.00 | 311 049.00 | | 212 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 962.00 | 340 040.00 | | 305 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 220.00 | -28 991.00 | | -93 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 272.00 | 17 475.00 | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 272.00 | 15 331.00 | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 513.00 | 31 453.00 | 1 060.00 | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |