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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 379 218.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 224.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 574 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 323.00 | 302 906.00 | | 296 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 23 416.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 372 407.00 | 370 323.00 | | 372 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 635.00 | 45 625.00 | | 95 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 91.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 36 404.00 | | 38 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 117.00 | 51 672.00 | | 65 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 897.00 | 136 793.00 | | 201 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 305.00 | 507 116.00 | | 574 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 620.00 | | 81 312.00 | 634 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 643.00 | 667 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 643.00 | 392 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 620.00 | | 81 312.00 | 359 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 119.00 | 29 139.00 | 18 187.00 | 277 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 119.00 | 29 139.00 | 18 187.00 | 277 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 635.00 | 27 308.00 | 68 327.00 | 95 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 897.00 | 133 570.00 | 68 327.00 | 201 897.00 |