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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 58.00 | 2 583.00 | 2 642.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 210.00 | 25 637.00 | 5 572.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 072.00 | 85 156.00 | 14 915.00 | 100 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 354.00 | 110 853.00 | 87 500.00 | 198 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 450.00 | 8 332.00 | 218 118.00 | 226 450.00 |
BZ Autres créances | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 156 786.00 | | 156 786.00 | 156 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 109.00 | 8 332.00 | 616 777.00 | 625 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 463.00 | 119 185.00 | 704 278.00 | 823 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 154.00 | 285 024.00 | | 307 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | 42 130.00 | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 549 899.00 | 527 904.00 | | 549 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | 22 791.00 | | 15 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 58 435.00 | | 80 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 95 667.00 | | 58 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 378.00 | 176 893.00 | | 154 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 278.00 | 704 798.00 | | 704 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 831.00 | 161 580.00 | | 145 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 283.00 | | 11 070.00 | 187 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 642.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | | 5 228.00 | 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 229.00 | | 3 200.00 | 31 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 135.00 | 13 717.00 | | 97 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | 13 659.00 | | 97 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 6 765.00 | 8 547.00 | 15 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 643.00 | 312 940.00 | 703.00 | 313 643.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 378.00 | 145 831.00 | 8 547.00 | 154 378.00 |