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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 057.00 | | 482 057.00 | 482 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
BZ Autres créances | 1 046 094.00 | | 1 046 094.00 | 1 046 094.00 |
CF Disponibilités | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 421.00 | | 1 288 421.00 | 1 288 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 478.00 | | 1 770 478.00 | 1 770 478.00 |
CU Autres participations | 245 357.00 | | 245 357.00 | 245 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 832 140.00 | 791 382.00 | | 832 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 988.00 | 160 758.00 | | 125 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 128.00 | 1 018 140.00 | | 1 064 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 327.00 | 356 787.00 | | 596 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 58 596.00 | | 47 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 56 071.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 350.00 | 471 454.00 | | 706 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 478.00 | 1 489 594.00 | | 1 770 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 200.00 | 114 050.00 | 398 250.00 | 284 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 200.00 | 114 050.00 | 398 250.00 | 284 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 20 561.00 | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 252.00 | 499 101.00 | | 533 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 264.00 | 338 343.00 | | 407 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 988.00 | 160 758.00 | | 125 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 307.00 | | 254 750.00 | 227 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 307.00 | | 254 750.00 | 227 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 613.00 | | | 1 020 613.00 |
VI Groupe et associés | 596 327.00 | 596 327.00 | | 596 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 434.00 | 1 171 734.00 | 236 700.00 | 1 408 434.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 350.00 | 706 350.00 | | 706 350.00 |