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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 779.00 | 34 574.00 | 82 205.00 | 116 779.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 859.00 | 34 574.00 | 82 285.00 | 116 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
110 Total général Actif | 587 001.00 | 34 574.00 | 552 427.00 | 587 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
242 Autres charges externes. | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
252 Charges sociales | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
280 Produits financiers | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
294 Charges financières | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |