| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 305.00 | 1 431.00 | 405 874.00 | 407 305.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 984.00 | 6 699.00 | 466 285.00 | 472 984.00 |
CF Disponibilités | 329 247.00 | | 329 247.00 | 329 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 036.00 | 6 699.00 | 800 337.00 | 807 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 340.00 | 8 130.00 | 1 206 211.00 | 1 214 340.00 |
CU Autres participations | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 185.00 | -243 233.00 | | 248 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 753.00 | 491 418.00 | | 107 753.00 |
DL TOTAL (I) | 455 938.00 | 348 185.00 | | 455 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 068.00 | 651 859.00 | | 651 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 35 683.00 | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 45 195.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 274.00 | 732 737.00 | | 750 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 212.00 | 1 080 922.00 | | 1 206 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 288.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 951.00 | 641 830.00 | | 248 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 198.00 | 150 412.00 | | 141 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 753.00 | 491 418.00 | | 107 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 532.00 | | 119 225.00 | 501 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 452.00 | 405 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 452.00 | 407 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 101.00 | | 119 225.00 | 500 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 699.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 651 068.00 | 651 068.00 | | 651 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 076.00 | 4 804.00 | 287 272.00 | 292 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 273.00 | 750 273.00 | | 750 273.00 |